반응형 투자 공부23 2024.11.10 1. 스타벅스와 컴포즈 커피 영업이익률스타벅스는 미국 대도시 16곳에서 매장을 영구 폐쇄함. 이유는 펜타닐 중독자들이 자꾸 쳐들어와서 분탕을 치기 때문.저가 커피와 비교했을 때도 가격 경쟁에서도 이제 밀리는 듯함.스타벅스 = 집 X, 직장 X, 제 3의 장소로 대화하고 쉬는 공간이라서 비싸도 가는 곳인데 코로나 이후 재택근무, 약물 중독자들 때문에 이 공간이 위협받아서 이제 덜 가게됨. 가격도 부담되는 수준임.한국은 신세계가 스타벅스를 맡아서 하고 있음. 스타벅스는 5%의 라이센스 수수료만 받고 지분은 신세계가 다 가지고 있는 상황.스타벅스 본사는 CEO 교체를 하면서 "back to starbucks"를 외치고 있는 상황. 한국은 가격을 올리면서 수익성을 올리는 방식으로 본사와 한국의 방향이 다름.한국.. 2024. 11. 10. 2024.11.04 1. 엔화 매집지금 엔화는 엔화 숏 커버로 950원까지 올랐다가 다시 900원으로 떨어진 상황.미국과 한국은 금리 인하기. 일본은 금리 상승기. 라는 장기적인 흐름에서 매수 0.3스택이시바라는 새로운 총재가 들어왔는데 이 사람은 기시다의 후임으로 들어왔음. 기시다는 재무건전성을 중시하는 사람으로 아베노믹스, 양적완화에 반대 입장. 그러면 일본의 재무 건전성을 위해서 양적완화를 중지하고 금리를 높일 가능성이 있음. 이것도 장기적인 흐름이므로 매수 0.3스택그렇지만 이시바가 아베 파벌을 털어내기 위해서 당선된지 8일만에 중의원 선거를 했는데 자민당이 과반석을 못차지하는 사태가 발생함. 이시바가 정책을 펼치기에 걸림돌이 만들어짐. 매수 -0.1스택트럼프가 달러 약세를 원함. 그러면 상대적으로 엔화의 가치가 올.. 2024. 11. 4. 2024.11.03 1. 일본 국채24년 1월~8월 사이에 일본 개인 투자자들이 일본 국채는 28조엔 순매수. 해외 국채는 18.9조엔 -> 11.9조엔으로 순매수 규모 감소. 엉덩이 가벼운 개인 투자자부터 일본으로 눈을 돌리고 있음.일본 기관 투자자 중에 가장 큰 손은 보험사. 보험사는 장기보험이기 때문에 10년물 국채금리보다 30년물에 민감. 국채 30년물이 2%가 넘어가면 일본 국채를 매력적이라고 판단한다는 기사가 있음. - https://www.newspim.com/news/view/20240503000887일본 엔저로 인한 물가 상승이 심함. 체감으로는 연 15% 물가 상승. 일본은 에너지90%, 식료품60%를 수입함 - http://www.minplusnews.com/news/articleView.html?idx.. 2024. 11. 3. 일본 잃어버린 30년 2차 세계대전부터 현재까지 2차 세계대전 일본 패배 45년일본 군사력의 경제적 기반은 파괴되어야하며, 재건하도록 허락해서는 안된다. - 미 국무부의 '항복 후 미국의 초기 대일방침 문서' 도쿄 대공습으로 생산시설은 다 파괴, 수입도 어려운 상황. -> 이런 일본 파괴 계획 주도 : 맥아더 장군 의외로 일본인들에게도 이미지가 좋다고함. -> 일본의 긴 전쟁을 끝내고 민주화를 들여온 사람. 냉전 시대 시작 일본의 성장을 막으려던 맥아더 장군의 계획이 잘 진행되지 않음. 아시아에서 공산주의가 확대되지 않도록 하기 위해서는 일본이 경제적으로 성장을 했어야했음. 그래서 일본에 대한 입장이 재건 방해-> 재건 유도로 바뀜.일본의 경제성장1. 50년 6.25 전쟁 -> 일본을 한국 전쟁의 병참 기지로 사용. 일본 기업들이 군수품을 생산. 전쟁.. 2024. 11. 3. 240801 내 자산 현황 기록- 나말고 다른사람들은 금리인하 냄새를 맡았나? 갑자기 내가 가지고 있는 모든 자산이 오르기 시작했다.기분 째지지만 무섭다…나스닥: 어제 급반등. fomc회의에서 별 내용이 없었는데?조선주: 슈퍼 사이클이라고 생각해서 지금 약 5%정도 진입. 조정이 오거나 매크로가 안좋을 때 추가 진입해서 약 10%까지 비중을 늘릴 예정밀리의서재: 이새끼는 뭐 그냥 지맘임. 어찌됐든 어제 오늘 거래량 터지는 장대양봉이 나오고 있음.금 현물: 오르는 중.미국채: 10년물 국채 금리가 4.0까지 떨어지면서 가격은 상승 중엔화: 100엔당 918원까지 상승. 어제 금리 0.15 인상으로 이제 0.25까지 올라옴원유: 중동 하마스 지도자 암살로 며칠 내내 오르는 중온갖 호재는 다 받아들이고 악재는 무시하는 느낌임.그리고 자산군들 움직임을 보면 금리 인하를 상당히 기대하는 듯.. 2024. 8. 1. 일본 금리인상 0.15 인상, 국채매입 축소 - 어떻게 이어질까?일단 환율은 오르지 않고 있음 2024. 7. 31. 240728 시황 금주 주요일정1. 7월 30일 FOMC, BOJ도 30일, BOE는 8월 1일2. 마이크로소프트 실적 발표일 : 한국시간으로 7월 31일 새벽5시 관심 포인트1. FOMC에서 9월 금리 인하에 대한 힌트를 얼마나 보여줄 것인가? -> 나는 별로 못느꼈었는데 다들 금리인하를 많이 느낌.2. BOJ는 금리 인상을 할 것인가? 한다면 언제할 것 인가? -> 해버렸음 엔 캐리 트레이드 자금이 110조원 정도라고 한다. 만약 BOJ가 금리 인상에 대한 시그널을 보낸다면 자금들이 우르르 들어오게 될 것이다. 일본은 2024년 1월에는 은행 대출 금리가 1.4% 3월에 금리 인상을 하고난 후에는 1.6% 지금은 1.8%이다. 엔 캐리 트레이드 자금은 어디로 가는지 알 수 없지만 전세계에 주식, 채권, 부동산, 원자.. 2024. 7. 28. 240727 시황 - 트럼프 공약 1. 현재 미국 대선은 바이든 vs 트럼프 구도에서는 트럼프가 완전히 우세했지만 바이든 사퇴 이후로 해리스 vs 트럼프 구도로 변경됨. 2. 해리스는 바이든보다 선호도가 좋아서 순 호감도로는 트럼프와 비슷하고, 가장 최근에는 트럼프보다 높은 순 호감도를 보임. 3. 즉, 해리스가 트럼프와 비등비등해질 수 있다라는 결론이 나오게 됨. 그래서 기존 트럼프 무조건 당선 -> 트럼프, 해리스 경합으로 시나리오를 변경 4. 트럼프, 해리스의 공약을 알아야할 필요가 있음. 5. 미국 뉴스로 공약들을 비교해놓은 게 있을텐데 어떻게 찾아야할지 잘 모르겠음. (트럼프꺼는 https://www.donaldjtrump.com/agenda47 에서 찾을 수 있음.) 6. 트럼프는 슬로건이 make america great a.. 2024. 7. 27. 지금 내 투자의 문제점 - 내가 바라보고 있는 시나리오가 없다.- 내가 바라보고 있는 시나리오가 없기 때문에 뉴스를 볼 때 내 시각이 없다.- 내가 바라보는 시나리오를 만들고, 매일 시황일지를 적자.- 나는 투자 기회를 찾는 감은 나쁘지 않은 것 같다. 사실 감이라기 보다는 경제 유튜브를 자주보기 때문에 어떤게 떨어져 있는지를 접하는 기회가 많음. 나에게 부족한 거는 근거. 근거는 빤쓰다. 썰물이 오면 누가 빤쓰를 입었고 안입었는지 알 수 있다.- 내 머리속을 한번 정리하는 시간이 필요할 것 같다. 내가 투자하고자하는 것들에 대해서 시나리오를 세우고, 기록한 다음에 시황일지를 매일 적자. 그때의 시장 분위기, 내 기분, 해당 이벤트가 내가 바라보고 있는 시나리오에 어떻게 영향을 미칠지를 정리해보자. 제대로 좀 해보자. 내 어깨.. 2024. 7. 18. 알트리아 그룹 팔아야하는가? 홀딩해야하는가? 1. 나는 알트리아를 배당률 9.5%정도에 샀었음. 2. 지금은 4개월만에 주가가 9%정도 올랐음. 배당률도 8.5%까지 떨어졌음. 3. 지금 알트리아를 살만한 이유와 팔아야할 이유를 한번 생각해보자. 팔아야할 이유수급 상으로 가장 매물이 많은 가격에 와있음. 특별한 이벤트가 있지 않는이상 돌파하기 힘들 듯함.1년 배당률만큼 올랐으면 많이 올랐다고 생각이 됨.펀더멘탈적으로는 흡연인구 비중이 계속 줄고 있음. 거의 몇십년 째 줄어드는 파이를 담배가격 인상으로 계속 유지해왔음.담배 외에 새로운 사업을 잘 찾고 있는 것 같지도 않음. 2번 째도 형태가 달라졌지만 여전히 담배임.담배: 87%무연 제품: 10%와인: 2%금융 서비스: 0.5%기타: 0.5%약세장에서 8%대의 배당을 받을 수 있기 때문에 좋은 방.. 2024. 7. 5. 이전 1 2 3 다음 반응형
