2024.11.04

1. 엔화 매집

• 지금 엔화는 엔화 숏 커버로 950원까지 올랐다가 다시 900원으로 떨어진 상황.
• 미국과 한국은 금리 인하기. 일본은 금리 상승기. 라는 장기적인 흐름에서 매수 0.3스택
• 이시바라는 새로운 총재가 들어왔는데 이 사람은 기시다의 후임으로 들어왔음. 기시다는 재무건전성을 중시하는 사람으로 아베노믹스, 양적완화에 반대 입장. 그러면 일본의 재무 건전성을 위해서 양적완화를 중지하고 금리를 높일 가능성이 있음. 이것도 장기적인 흐름이므로 매수 0.3스택
• 그렇지만 이시바가 아베 파벌을 털어내기 위해서 당선된지 8일만에 중의원 선거를 했는데 자민당이 과반석을 못차지하는 사태가 발생함. 이시바가 정책을 펼치기에 걸림돌이 만들어짐. 매수 -0.1스택
• 트럼프가 달러 약세를 원함. 그러면 상대적으로 엔화의 가치가 올라감. 원화의 가치도 같이 올라간다고 하면 엔화를 원화로 바꾸지 않고 달러로 바꾸면 됨. 트럼프가 당선된다면 매수 0.4스택.
• 미국의 장기채 금리가 잘 안떨어지는 것은 강달러를 유지하게 만듦. 매수 -0.3스택
• 일본이 깜짝 금리인상을 할 것인가? 한다면 다시 엔화 숏커버가 나올 가능성이 있음. 이거는 상황 봐야알 수 있음.

2. 금 조정

• 최근 금값이 조정을 받고 있음.
• 별 생각이 없었는데 오늘 많이 떨어졌음. 
• 대선 불확실성을 피해서 사람들이 금을 샀었는데 이제 대선이 끝나가니깐 금을 팔고 경제 정책에 관심을 가지기 위해 금을 판다는 의견이 있음. 
• 이란과 이스라엘의 전쟁 이슈도 점점 무시 당하기 시작함. 상황은 이전과 비슷한 거 같은데 시장이 시큰둥함.
• 원달러 환율도 피크를 찍고 살짝 떨어졌음. 이것도 영향이 없진 않은 듯함.

3. 투자하기 좋은 상황

• 모두가 나와 같은 의견이면 내가 군중 속에 있다는 의미. 그러다 방향이 갑자기 확 바뀌면 큰 손실이 날 수 있음.
• 모두가 나와 반대 의견이라면 너무 빨리 바라보고 있어서 draw down을 길게 겪거나, 내 생각이 틀렸을 가능성이 있음.
• 가장 베스트인 상황은 찬반 의견이 50:50인데 상대방의 의견에서 허점을 찾아냈을 때. 그때가 가장 투자하기 좋은 상황.